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營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-08-14點(diǎn)擊: 次
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ2023081603 營口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.03361473 20240813 27,804,000.00 28,738,623.95
YJ2023082303 營口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.05877669 20240813 22,018,000.00 23,312,145.16
YJ2023083003 營口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.03317641 20240813 16,242,000.00 16,780,851.25
YJ2023090603 營口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.03308319 20240813 22,461,000.00 23,204,081.53
YJ2023091303 營口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.03528380 20240813 19,787,000.00 20,485,160.55
YJ2023092003 營口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02947498 20240813 21,597,000.00 22,233,571.14
YJ2023092703 營口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.02884610 20240813 20,047,000.00 20,625,277.77
YJ2023101103 營口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.05880963 20240813 26,391,000.00 27,943,044.95
YJ2023101803 營口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02695894 20240813 26,578,000.00 27,294,514.71
YJ2023102503 營口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.02632988 20240813 29,641,000.00 30,421,443.97
YJ2023110103 營口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.02570094 20240813 23,560,000.00 24,165,514.15
YJ2023110803 營口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.02507172 20240813 22,292,000.00 22,850,898.78
YJ2023111503 營口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02918307 20240813 30,000,000.00 30,875,492.10
YJ2023112203 營口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.02381374 20240813 27,273,000.00 27,922,472.13
YJ2023112903 營口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.04781738 20240813 25,296,000.00 26,505,588.44
YJ2023120603 營口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.02984529 20240813 30,000,000.00 30,895,358.70
YJ2023121303 營口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.05199175 20240813 30,000,000.00 31,559,752.50
YJ2023122003 營口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.02129755 20240813 29,934,000.00 30,571,520.86
YJ2023122703 營口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.02066848 20240813 30,000,000.00 30,620,054.40
YJ2024010303 營口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03934924 20240813 30,000,000.00 31,180,477.20
YJ2024011003 營口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.04161504 20240813 30,000,000.00 31,248,451.20
YJ2024011703 營口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01820876 20240813 30,000,000.00 30,546,262.80
YJ2024012403 營口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01759889 20240813 30,000,000.00 30,527,966.70
YJ2024013103 營口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01698910 20240813 24,980,000.00 25,404,387.72
YJ2024020703 營口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.02300981 20240813 29,950,000.00 30,639,143.81
YJ2024022102 營口銀行渤海聚盈系列2024第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.03235901 20240813 30,000,000.00 30,970,770.30
YJ2024022103 營口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01515944 20240813 30,000,000.00 30,454,783.20
YJ2024022802 營口銀行渤海聚盈系列2024第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.02418604 20240813 30,000,000.00 30,725,581.20
YJ2024022803 營口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02392797 20240813 30,000,000.00 30,717,839.10
YJ2024030602 營口銀行渤海聚盈系列2024第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01603848 20240813 25,000,000.00 25,400,962.00
YJ2024030603 營口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01393972 20240813 25,000,000.00 25,348,493.00
YJ2024031302 營口銀行渤海聚盈系列2024第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01291065 20240813 24,992,000.00 25,314,662.96
YJ2024031303 營口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01540899 20240813 25,000,000.00 25,385,224.75
YJ2024032002 營口銀行渤海聚盈系列2024第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01231997 20240813 24,993,000.00 25,300,913.01
YJ2024032003 營口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01271999 20240813 25,000,000.00 25,317,999.75
YJ2024032702 營口銀行渤海聚盈系列2024第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01172931 20240813 25,000,000.00 25,293,232.75
YJ2024032703 營口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01211013 20240813 25,000,000.00 25,302,753.25
YJ2024040302 營口銀行渤海聚盈系列2024第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.02060404 20240813 20,000,000.00 20,412,080.80
YJ2024040303 營口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01150027 20240813 20,000,000.00 20,230,005.40
YJ2024041002 營口銀行渤海聚盈系列2024第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054794 20240813 20,000,000.00 20,210,958.80
YJ2024041003 營口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02309179 20240813 20,000,000.00 20,461,835.80
YJ2024041702 營口銀行渤海聚盈系列2024第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00995725 20240813 19,998,000.00 20,197,125.09
YJ2024041703 營口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01028054 20240813 20,000,000.00 20,205,610.80
YJ2024042402 營口銀行渤海聚盈系列2024第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00936657 20240813 70,000,000.00 70,655,659.90
YJ2024042403 營口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01526101 20240813 20,000,000.00 20,305,220.20
YJ2024050802 營口銀行渤海聚盈系列2024第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01662074 20240813 24,995,000.00 25,410,435.40
YJ2024050803 營口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00845095 20240813 25,000,000.00 25,211,273.75
YJ2024051501 營口銀行渤海聚盈系列2024第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00710139 20240813 28,628,000.00 28,831,298.59
YJ2024051502 營口銀行渤海聚盈系列2024第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01494983 20240813 29,757,000.00 30,201,862.09
YJ2024051503 營口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00759451 20240813 29,995,000.00 30,222,797.33
YJ2024052201 營口銀行渤海聚盈系列2024第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.01224177 20240813 50,000,000.00 50,612,088.50
YJ2024052202 營口銀行渤海聚盈系列2024第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00677643 20240813 25,000,000.00 25,169,410.75
YJ2024052203 營口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01381093 20240813 25,000,000.00 25,345,273.25
YJ2024052901 營口銀行渤海聚盈系列2024第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.01132202 20240813 24,471,000.00 24,748,061.15
YJ2024052902 營口銀行渤海聚盈系列2024第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00048471 20240813 25,000,000.00 25,012,117.75
YJ2024052903 營口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01132199 20240813 25,000,000.00 25,283,049.75
YJ2024060501 營口銀行渤海聚盈系列2024第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00092875 20240813 24,668,000.00 24,690,910.41
YJ2024060502 營口銀行渤海聚盈系列2024第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00092761 20240813 25,000,000.00 25,023,190.25
YJ2024060503 營口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582246 20240813 25,000,000.00 25,145,561.50
YJ2024061201 營口銀行渤海聚盈系列2024第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00023319 20240813 22,493,000.00 22,498,245.14
YJ2024061202 營口銀行渤海聚盈系列2024第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00927719 20240813 24,906,000.00 25,137,057.69
YJ2024061203 營口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00523178 20240813 25,000,000.00 25,130,794.50
YJ2024061901 營口銀行渤海聚盈系列2024第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00433972 20240813 25,000,000.00 25,108,493.00
YJ2024061902 營口銀行渤海聚盈系列2024第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00449041 20240813 74,999,000.00 75,335,776.26
YJ2024061903 營口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00464109 20240813 25,000,000.00 25,116,027.25
YJ2024062601 營口銀行渤海聚盈系列2024第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00765963 20240813 24,915,000.00 25,105,839.68
YJ2024062602 營口銀行渤海聚盈系列2024第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00765965 20240813 25,000,000.00 25,191,491.25
YJ2024062603 營口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00405041 20240813 25,000,000.00 25,101,260.25
YJ2024070301 營口銀行渤海聚盈系列2024第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00649890 20240813 19,993,000.00 20,122,932.51
YJ2024070302 營口銀行渤海聚盈系列2024第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00649891 20240813 20,000,000.00 20,129,978.20
YJ2024070303 營口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00334740 20240813 20,000,000.00 20,066,948.00
YJ2024071001 營口銀行渤海聚盈系列2024第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00258958 20240813 19,991,000.00 20,042,768.29
YJ2024071002 營口銀行渤海聚盈系列2024第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00268273 20240813 19,993,000.00 20,046,635.82
YJ2024071003 營口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00642910 20240813 20,000,000.00 20,128,582.00
YJ2024071701 營口銀行渤海聚盈系列2024第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00205644 20240813 20,000,000.00 20,041,128.80
YJ2024071702 營口銀行渤海聚盈系列2024第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00213041 20240813 20,000,000.00 20,042,608.20
YJ2024071703 營口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00220438 20240813 20,000,000.00 20,044,087.60
YJ2024072401 營口銀行渤海聚盈系列2024第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00152330 20240813 19,179,000.00 19,208,215.37
YJ2024072402 營口銀行渤海聚盈系列2024第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00315956 20240813 20,000,000.00 20,063,191.20
YJ2024072403 營口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00163288 20240813 20,000,000.00 20,032,657.60
YJ2024073101 營口銀行渤海聚盈系列2024第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00099014 20240813 20,000,000.00 20,019,802.80
YJ2024073102 營口銀行渤海聚盈系列2024第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00102575 20240813 19,991,000.00 20,011,505.77
YJ2024073103 營口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00106137 20240813 20,000,000.00 20,021,227.40
YJ2024080701 營口銀行渤海聚盈系列2024第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.99938449 20240813 23,337,000.00 23,322,635.84
YJ2024080702 營口銀行渤海聚盈系列2024第89期理財(cái)產(chǎn)品 0.99931383 20240813 24,997,000.00 24,979,847.81
YJ2024080703 營口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00048986 20240813 24,999,000.00 25,011,246.01
 
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